易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C最新净值跌幅达0.64%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C最新净值跌幅达0.64%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金截至11月23日，累计净值1.249，最新市场表现：公布单位净值1.249，净值跌0.64%，最新估值1.257。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利69.52万元，基金本期净收益盈利18.8万元，期末基金资产净值972.62万元。

基金财务费用

费用合计47.69元，其中管理人报酬占比38.74%；托管占比12.11%；交易费占比27.04%；销售服务费占比2.08%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。