招商中证1000指数A最新净值跌幅达1.55%，该基金分红负债是什么情况？

招商中证1000指数A最新净值跌幅达1.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月7日招商中证1000指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证1000指数A（004194）截至12月7日，最新公布单位净值1.6098，累计净值1.6098，最新估值1.6352，净值增长率跌1.55%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利531.34万元，基金本期净收益盈利110.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7080.71万，未分配利润3058.43万，所有者权益合计1.01亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。