大成安汇金融债债券E最新净值跌幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？

大成安汇金融债债券E最新净值跌幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月6日大成安汇金融债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，大成安汇金融债债券E最新市场表现：单位净值1.0573，累计净值1.0573，最新估值1.0576，净值增长率跌0.03%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8105.04万，未分配利润187.74万，所有者权益合计8292.79万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。