2021年第三季度易方达安悦超短债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度易方达安悦超短债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达安悦超短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.0895，最新市场表现：单位净值1.0125，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0124。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安悦超短债债券C（006663）基金资产配置详情如下，合计净资产23.35亿元，债券占净比122.78%，现金占净比0.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.89亿，所有者权益合计11.72亿，负债和所有者权益总计15.61亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。