12月23日前海开源鼎瑞债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？

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基金市场表现方面

前海开源鼎瑞债券C截至12月23日，最新单位净值1.1971，累计净值1.1971，最新估值1.1964，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.2元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎瑞债券C（003168）基金资产配置详情如下，合计净资产21.64亿元，股票占净比13.06%，债券占净比116.69%，现金占净比0.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。