6月24日易方达丰和债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-06-25 15:52:00
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唇似涂朱的杨桃
2022-06-25 15:52:00

6月24日易方达丰和债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的6月24日易方达丰和债券基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日,易方达丰和债券(002969)最新市场表现:公布单位净值1.3450,累计净值1.4540,最新估值1.3391,净值增长率涨0.44%。

易方达丰和债券(基金代码:002969)成立以来收益45.37%,今年以来下降1.16%,近一月收益2.52%,近一年下降0.04%,近三年收益22.56%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达丰和债券收入合计9.61亿元:利息收入2.82亿元,其中利息收入方面,存款利息收入163.33万元,债券利息收入2.68亿元,资产支持证券利息收入元1164.39万元。投资收益3.1亿元,公允价值变动收益3.63亿元,其他收入729.1万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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