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傅光
2022-06-25 14:50:00
2022年第一季度易方达安悦超短债债券F基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的易方达安悦超短债债券F基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,易方达安悦超短债债券F最新公布单位净值1.0166,累计净值1.1066,最新估值1.0165,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达安悦超短债债券F(006664)基金资产配置详情如下,合计净资产69.28亿元,债券占净比95.83%,现金占净比0.10%。
基金2020年利润
截至2020年,易方达安悦超短债债券F收入合计1.2亿元:利息收入1.58亿元,其中利息收入方面,存款利息收入7.95万元,债券利息收入1.55亿元,资产支持证券利息收入元286.47万元。投资收益负2262.17万元,公允价值变动收益负1676.5万元,其他收入113.4万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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