5月12日易方达中证全指证券公司ETF近三月以来下降23.6%，该基金分红负债是什么情况？

5月12日易方达中证全指证券公司ETF近三月以来下降23.6%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月12日易方达中证全指证券公司ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8556，累计净值0.8556，净值增长率涨0.08%，最新估值0.8549。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降16.19%，今年以来下降27.76%，近一年下降15.19%，近三年下降0.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.01亿，未分配利润943.77万，所有者权益合计1.1亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。