博时央企结构调整ETF最新净值跌幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？

博时央企结构调整ETF最新净值跌幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月7日博时央企结构调整ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日，博时央企结构调整ETF（512960）最新公布单位净值1.3449，累计净值1.3449，最新估值1.3473，净值增长率跌0.18%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值69.84亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金57.5亿，未分配利润12.33亿，所有者权益合计69.84亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。