12月13日易方达新丝路混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月13日易方达新丝路混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日易方达新丝路混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，易方达新丝路混合（001373）最新市场表现：单位净值2.116，累计净值2.116，最新估值2.103，净值增长率涨0.62%。

易方达新丝路混合成立以来收益111.6%，近一月收益1.78%，近一年收益31.43%，近三年收益202.72%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6687.21万，所有者权益合计47.05亿，负债和所有者权益总计47.72亿。

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