4月29日易方达纯债1年定期开放债券A一个月来收益0.57%，该基金分红负债是什么情况？

4月29日易方达纯债1年定期开放债券A一个月来收益0.57%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日易方达纯债1年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达纯债1年定期开放债券A（000111）市场表现：累计净值1.4670，最新公布单位净值1.0570，最新估值1.057。

基金阶段涨跌幅

易方达纯债1年定期开放债券A（基金代码：000111）成立以来收益55.25%，今年以来收益1.25%，近一月收益0.57%，近一年收益3.98%，近三年收益12.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.97亿，未分配利润1.19亿，所有者权益合计20.16亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。