11月26日汇添富睿丰混合(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月26日汇添富睿丰混合(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇添富睿丰混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富睿丰混合(LOF)A截至11月26日，累计净值1.2935，最新公布单位净值1.2935，净值增长率跌0.04%，最新估值1.294。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1951.06万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇添富睿丰混合(LOF)A基金资产总计5284.29万元，银行存款119.99万元，结算备付金32.62万元，存出保证金1.03万元，交易性金融资产5074.81万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1467.55万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。