中金新璟3个月定期开放债券基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

中金新璟3个月定期开放债券基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月23日中金新璟3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金新璟3个月定期开放债券截至11月23日市场表现：累计净值1.0037，最新公布单位净值1.0037，最新估值1.0037。

中金新璟3个月定期开放债券基金成立以来收益0.3%，近一月收益0.33%。

基金财务费用

中金新璟3个月定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1216.02元，其中管理人报酬占比70.80%；托管费占比11.80%；交易费占比16.47%；销售服务占比0.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。