易方达安心回报债券B最新净值跌幅达0.41%，该基金分红负债是什么情况？

易方达安心回报债券B最新净值跌幅达0.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达安心回报债券B（110028）市场表现：累计净值3.014，最新单位净值1.967，净值增长率跌0.41%，最新估值1.975。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值37.81亿元，期末单位基金资产净值2.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计19.96亿，所有者权益合计234.88亿，负债和所有者权益总计254.85亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。