11月23日华润元大成长精选股票C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月23日华润元大成长精选股票C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日华润元大成长精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大成长精选股票C（004892）市场表现：截至11月23日，累计净值1.1832，最新公布单位净值1.1832，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1845。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利939.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大成长精选股票C（004892）基金资产配置详情如下，合计净资产2.26亿元，股票占净比87.64%，现金占净比8.10%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。