信达澳银安益纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

信达澳银安益纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的信达澳银安益纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

信达澳银安益纯债债券（004838）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.0446，累计净值1.1337，最新估值1.0444，净值增长率涨0.02%。

信达澳银安益纯债债券基金成立以来收益13.97%，今年以来收益3.67%，近一月收益0.64%，近一年收益4.63%，近三年收益10.39%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银安益纯债债券（004838）持有债券：债券18国开04（债券代码：180204）、债券21国开15（债券代码：210215）、债券20申证08（债券代码：149230）、债券20华夏租赁债01（债券代码：2022033）等，持仓比分别10.51%、10.15%、7.77%、7.76%等，持仓市值2058.6万、1987万、1521.9万、1519.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.89亿，未分配利润434.75万，所有者权益合计1.93亿。

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