前海开源瑞和债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

前海开源瑞和债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的前海开源瑞和债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源瑞和债券C（003361）截至11月12日，累计净值1.3977，最新公布单位净值1.1877，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1875。

该基金成立以来收益43.6%，今年以来收益1.23%，近一月收益1.22%，近一年收益3.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源瑞和债券C基金（003361）持有债券18申宏02（占6.59%），持仓市值为8244.8万；债券G17龙源2（占6.49%），持仓市值为8123.2万；债券21陕西债07（占6.44%），持仓市值为8062.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.39亿，未分配利润2.23亿，所有者权益合计12.62亿。

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