德邦锐祥债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

德邦锐祥债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的德邦锐祥债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值0.9593，累计净值0.9593，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9592。

德邦锐祥债券C基金成立以来下降4.07%，近一月收益0.66%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，德邦锐祥债券C（010918）持有债券：债券20交通银行02（债券代码：2028047）、债券20兴业银行小微债01（债券代码：2028015）、债券20工商银行二级01（债券代码：2028041）、债券20浦发银行01（债券代码：2028012）等，持仓比分别7.37%、7.17%、6.69%、6.51%等，持仓市值2.24亿、2.18亿、2.03亿、1.98亿等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬203.35元，托管费33.89元，交易费2.01元，销售服务费15.00元，基金费用合计405元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。