7月6日中银香港全天候中国高息债券A1最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

7月6日中银香港全天候中国高息债券A1最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月6日中银香港全天候中国高息债券A1基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，中银香港全天候中国高息债券A1（968012）最新公布单位净值5.7200，累计净值8.7500，最新估值5.75，净值增长率跌0.52%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银香港全天候中国高息债券A1（968012）基金资产配置详情如下，合计净资产6.36亿元，股票占净比65.93%，现金占净比34.49%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。