11月25日摩根国际债券美元派息最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月25日摩根国际债券美元派息最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月25日摩根国际债券美元派息基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

摩根国际债券美元派息（968055）截至11月25日，最新公布单位净值10，累计净值10.9498，最新估值10。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，摩根国际债券美元派息（968055）基金资产配置详情如下，合计净资产8.06亿元，股票占净比76.86%，现金占净比13.63%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。