平安惠泽债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

平安惠泽债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的平安惠泽债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，平安惠泽债券最新公布单位净值1.1439，累计净值1.2499，最新估值1.1439。

该基金成立以来收益25.78%，今年以来收益3.73%，近一月收益0.59%，近一年收益4.52%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安惠泽债券基金（004825）持有债券21国开06（占9.77%），持仓市值为3001.8万；债券21华夏银行01（占6.61%），持仓市值为2030万；债券21光大银行小微债（占6.61%），持仓市值为2030万；债券21浦发银行01（占6.61%），持仓市值为2031.4万等。

基金财务费用

平安惠泽债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计95.44元，其中管理人报酬59.45元，占比62.29%；托管费19.82元，占比20.76%；交易费0.67元，占比0.70%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。