11月16日博时标普500ETF(QDII)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月16日，博时标普500ETF(QDII)最新市场表现：公布单位净值2.839，累计净值2.839，最新估值2.8269，净值增长率涨0.43%。

博时标普500ETF(QDII)（513500）成立以来收益181.71%，今年以来收益21.97%，近一月收益6.06%，近三月收益3.5%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，博时标普500ETF(QDII)基金资产总计34.51亿元，银行存款1.7亿元，结算备付金1443.99万元，存出保证金966.43万元，交易性金融资产32.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资32.34亿元。

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