2月10日国投瑞银招财混合最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?

2022-02-11 16:19:00
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大方的茗
2022-02-11 16:19:00

2月10日国投瑞银招财混合最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月10日国投瑞银招财混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银招财混合截至2月10日,最新市场表现:公布单位净值2.1245,累计净值2.1565,最新估值2.1128,净值增长率涨0.55%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利222.63万元,期末基金资产净值6491.96万元,期末单位基金资产净值1.89元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,国投瑞银招财混合(001266)基金资产配置详情如下,合计净资产6600万元,股票占净比63.44%,现金占净比37.31%。

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