易方达恒益定开债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

易方达恒益定开债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月25日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达恒益定开债券发起式（005124）最新公布单位净值1.0149，累计净值1.1849，最新估值1.0146，净值增长率涨0.03%。

易方达恒益定开债券发起式基金成立以来收益19.86%，今年以来收益4.28%，近一月收益0.71%，近一年收益5.43%，近三年收益12.18%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达恒益定开债券发起式基金负债合计9.16亿元，卖出回购金融资产款9.14亿元，应付管理人报酬100.9万元，应付托管费33.63万元，应付税费53.9万元，应付利息负26.03万元，其他负债22.8万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。