11月5日前海开源医疗健康混合C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-06 14:54:00
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喜眉笑目的泽
2021-11-06 14:54:00

11月5日前海开源医疗健康混合C基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的截至11月5日前海开源医疗健康混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,前海开源医疗健康混合C最新市场表现:单位净值2.3071,累计净值2.3071,净值增长率跌0.68%,最新估值2.3229。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.38亿元,基金本期净收益亏2245.7万元,期末单位基金资产净值3.36元。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计2951.2元,其中管理人报酬1823.53元,占比61.79%;托管费303.92元,占比10.30%;交易费751.11元,占比25.45%;销售服务费58.97元,占比2.00%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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