中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

2022-04-21 05:23:00
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二目凛凛的勤
2022-04-21 05:23:00

中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月18日,该基金最新单位净值1.5246,累计净值1.5246,最新估值1.5212,净值增长率涨0.22%。

中欧预见养老2035三年持有混合(F(基金代码:006321)成立以来收益52.46%,今年以来下降9.85%,近一月下降1.9%,近一年下降0.76%,近三年收益38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中欧预见养老2035三年持有混合(F(006321)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券20国债11(债券代码:019641)、债券20国债02(债券代码:019628)等,持仓比分别4.62%、0.60%、0.40%、0.33%等,持仓市值6905.52万、900.81万、591.48万、499.85万等。

基金2020年利润

截至2020年,中欧预见养老2035三年持有混合(F收入合计2.41亿元:利息收入154.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.79万元,债券利息收入149.9万元。投资收益1.06亿元,公允价值变动收益1.33亿元,其他收入16.45万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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