8月17日国泰上证5年期国债ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

国泰上证5年期国债ETF（511010）截至8月17日，最新市场表现：公布单位净值129.4550，累计净值1.3070，最新估值129.444，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益31.02%，今年以来收益2.34%，近一月收益0.96%，近一年收益3.72%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计46.66万，所有者权益合计9.12亿，负债和所有者权益总计9.12亿。

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