11月4日大成养老2040三年持有混合(FOF)C一个月来下降0.19%，该基金分红负债是什么情况？

11月4日大成养老2040三年持有混合(FOF)C一个月来下降0.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）截至11月4日，最新单位净值1.4108，累计净值1.4108，最新估值1.4，净值增长率涨0.77%。

基金阶段涨跌幅

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（基金代码：007298）成立以来收益40%，今年以来收益1.61%，近一月下降0.19%，近一年收益6.84%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.68亿，未分配利润1.14亿，所有者权益合计3.82亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。