回答详情

聪眉慧目的冰淇淋
2022-04-23 10:49:00
4月22日大成惠泽一年定开债券发起式近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月22日大成惠泽一年定开债券发起式基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.0059,累计净值1.0339,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0057。
基金阶段表现
大成惠泽一年定开债券发起式近1月来收益0.5%,阶段平均收益0.51%,表现良好,同类基金排1264名,相对下降313名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成惠泽一年定开债券发起式收入合计256.7万元:利息收入325.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.97万元,债券利息收入214.11万元。公允价值变动亏68.44万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
最新回答
2025-07-18 16:31:33
2025-07-18 16:31:29
2025-07-18 16:31:24
2025-07-18 16:31:19
2025-07-18 16:31:14
2025-07-18 16:20:06