富国聚利纯债三个月定开债券发起式累计净值为1.2225元（11月19日）

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基金市场表现方面

富国聚利纯债三个月定开债券发起式（004978）市场表现：截至11月19日，累计净值1.2225，最新公布单位净值1.0807，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0806。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5760.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金详情

该基金全名是富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称富国聚利纯债三个月定开债券发起式，该基金成立于2017年8月10日，基金规模为2.97亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.76亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是刘瀚驰等。

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