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满头飞絮的宁
2021-11-14 19:27:00
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月11日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)(008284)最新公布单位净值1.4579,累计净值1.4579,净值增长率涨0.51%,最新估值1.4505。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)持有详情,总份额9210万份,其中机构投资者持有980万份额,机构投资者持有占10.63%,个人投资者持有8230万份额,个人投资者持有占89.37%。
基金2020年利润
截至2020年,易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)收入合计7.17亿元:利息收入1141.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入435.81万元,债券利息收入190.82元。投资收益3.78亿元,公允价值变动收益3.27亿元,汇兑收益负789.8万元,其他收入812.01万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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