11月12日易方达安源中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

易方达安源中短债债券A截至11月12日，最新单位净值1.0838，累计净值1.0838，最新估值1.0837，净值增长率涨0.01%。

易方达安源中短债债券A今年以来收益3.32%，近一月收益0.29%，近三月收益0.65%，近一年收益4.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款262.27万，存出保证金415.4，交易性金融资产2.19亿。

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