1月12日兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

1月12日兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月12日兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)C（010670）市场表现：累计净值1.0000，最新公布单位净值1.0000，最新估值1。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)C基金收入合计599.87元，股票收入84.10元，占比14.02%；债券收入-15.28元；股利收入173.99元，占比29.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。