2021年第二季度国泰浓益灵活配置混合A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月30日国泰浓益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合A（000526）基金资产配置详情如下，股票占净比16.07%，债券占净比81.83%，现金占净比1.47%，合计净资产10.69亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为11.78%、2.12%、0.76%，同类平均分别为42.88%、5.78%、0.25%，比同类配置分别为少31.1%、少3.66%、多0.51%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国泰浓益灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：帝尔激光（300776）、晨鸣纸业（000488）、青松股份（300132）、中国银行（601988），本期累计买入金额分别为1495.38万元、465.09万元、468万元、462.71万元，占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.50%、0.50%、0.50%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国泰浓益灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为1.29%，本期累计卖出金额为1198.39万元；南山铝业（600219），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计卖出金额为568.36万元；江山股份（600389），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计卖出金额为541.41万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合A（000526）持有股票基金：帝尔激光（300776）、润丰股份（301035）、宁德时代（300750）、海尔智家（600690）等，持仓比分别1.02%、0.89%、0.73%、0.58%等，持股数分别为7.92万、19.13万、1.48万、23.64万，持仓市值1086.47万、946.72万、778.08万、618.19万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合A基金（000526）持有债券21国债06（占5.28%），持仓市值为5647.28万；债券20邮政01（占4.68%），持仓市值为5002.5万；债券12中船MTN1（占3.81%），持仓市值为4072.8万等。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰浓益灵活配置混合A负债和所有者权益合计9.32亿，所有者权益合计9.29亿元，其中所有者权益实收基金5.81亿；基金负债合计338.55万元，其中负债方面，应付证券清算款181.84万元，应付赎回款9.79万元，应付管理人报酬76.4万元，应付托管费19.1万元，应付销售服务费3.06万元，应付税费5.31万元，其他负债18万元。
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