汇安鼎利纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

汇安鼎利纯债债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月8日汇安鼎利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，汇安鼎利纯债债券A（006431）累计净值1.0409，最新公布单位净值1.0409，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0407。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利255.2万元，期末基金资产净值10.03亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款152.57万，存出保证金2.98，交易性金融资产11.79亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。