2021年第二季度易方达新益混合E有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?

2021-12-05 09:21:00
272次浏览
取消
回答详情

2021年第二季度易方达新益混合E有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?为您整理的易方达新益混合E基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.981,累计净值3.093,净值增长率涨0.07%,最新估值2.979。

易方达新益混合E(001315)成立以来收益209.69%,今年以来收益7.94%,近一月收益1.74%,近三月收益3.23%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,易方达新益混合E基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:龙佰集团(002601)、顺鑫农业(000860)、久立特材(002318),本期累计买入金额分别为1602.18万元、659.63万元、622.12万元,占期初基金资产净值比例分别为1.51%、0.62%、0.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产10.51亿,其中,股票投资2.33亿,债券投资7.87亿,基金投资3007.6万,应收证券清算款4.53万,应收利息1254.62万,应收申购款32.62万,资产总计10.84亿。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: