大成国家安全主题灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

大成国家安全主题灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月28日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5190，累计净值1.5190，净值增长率涨0.26%，最新估值1.515。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.66元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1406.44万，未分配利润928.49万，所有者权益合计2334.92万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。