4月12日易方达安瑞短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

4月12日易方达安瑞短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月12日易方达安瑞短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安瑞短债债券C截至4月12日市场表现：累计净值1.0938，最新公布单位净值1.0078，最新估值1.0078。

易方达安瑞短债债券C（006320）成立以来收益9.76%，今年以来收益0.69%，近一月收益0.24%，近三月收益0.59%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.55亿，所有者权益合计35.25亿，负债和所有者权益总计37.79亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。