中金瑞和混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

中金瑞和混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中金瑞和混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中金瑞和混合A截至12月3日，累计净值1.848，最新公布单位净值1.848，净值增长率涨0.89%，最新估值1.8317。

该基金成立以来收益84.8%，今年以来收益15.83%，近一月收益2.43%，近一年收益26.35%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金瑞和混合A（006277）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别5.98%等，持仓市值2001.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.47亿，其中，股票投资2.07亿，债券投资3990.2万，买入返售金融资产7000万，应收证券清算款35.8万，应收利息3.8万，应收申购款117.36万，资产总计3.46亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。