2021年11月22日年大成中债1-3年国开债指数C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-22 00:21:00
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2021-11-22 00:21:00

2021年11月22日年大成中债1-3年国开债指数C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,大成中债1-3年国开债指数C持有详情,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数C(007947)截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.0255,累计净值1.0552,最新估值1.0255。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成中债1-3年国开债指数C扣除费用合计109.89万元,其中具体费用方面,管理人报酬50.31万元,托管费50.31万元,销售服务费4.33元,交易费用1.86万元,利息支出15.22万元,卖出回购金融资产支出15.22万元,其他费用25.74万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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