2022年4月7日年大成债券A/B基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-07 21:50:00
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失掉光彩的作业本
2022-04-07 21:50:00

2022年4月7日年大成债券A/B基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,大成债券A/B持有详情,机构投资者持有占34.30%,机构投资者持有2800万份额,个人投资者持有占65.70%,个人投资者持有5370万份额,总份额8170万份。

基金市场表现方面

大成债券A/B基金截至4月6日,最新公布单位净值1.0385,累计净值2.3233,最新估值1.0383,净值增长率涨0.02%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成债券A/B收入合计3045.91万元:利息收入2691.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.47万元,债券利息收入2689.41万元。投资亏1095.22万元,公允价值变动收益1407.12万元,其他收入42.78万元。

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