东方红稳健精选混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-08 18:51:00
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堵钥匙扣
2021-12-08 18:51:00

东方红稳健精选混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的东方红稳健精选混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

东方红稳健精选混合C(001204)市场表现:截至12月7日,累计净值1.7195,最新单位净值1.6065,净值增长率涨0.25%,最新估值1.6025。

东方红稳健精选混合C(001204)成立以来收益72.89%,今年以来收益4.34%,近一月收益0.75%,近三月收益0.22%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,东方红稳健精选混合C(001204)持有债券:债券19国开03、债券上银转债、债券21中信银行CD006等,持仓比分别4.66%、0.10%、4.48%等,持仓市值1.01亿、223.13万、9731万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,东方红稳健精选混合C收入合计5550.35万元:利息收入2892.26万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.51万元,债券利息收入2864.65万元。投资收益3620.4万元,公允价值变动亏1003.17万元,其他收入40.87万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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