易方达安源中短债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

易方达安源中短债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的易方达安源中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，易方达安源中短债债券C市场表现：累计净值1.078，最新单位净值1.078，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0779。

易方达安源中短债债券C今年以来收益3.24%，近一月收益0.25%，近三月收益0.57%，近一年收益3.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安源中短债债券C（110052）持有债券：债券21中国银行CD023（债券代码：112104023）、债券19物产中大MTN002（债券代码：101900998）、债券19三一MTN001（债券代码：101901006）等，持仓比分别6.11%、3.17%、3.17%等，持仓市值9722万、5035万、5043万等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达安源中短债债券C基金负债和所有者权益合计2.13亿，基金负债合计4543.03万元，所有者权益合计1.68亿元，其中所有者权益实收基金1.61亿。

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