11月5日嘉实中证主要消费ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月5日嘉实中证主要消费ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日嘉实中证主要消费ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实中证主要消费ETF累计净值4.917，最新公布单位净值0.9834，净值增长率跌0.44%，最新估值0.9877。

嘉实中证主要消费ETF基金成立以来收益393.65%，今年以来下降5.18%，近一月收益6.99%，近一年收益9.45%，近三年收益169.82%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款336.12万，结算备付金24.75万，存出保证金9.59万，交易性金融资产3.75亿。

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