11月19日中融聚锦一年定开债券最新单位净值为1.0277元，2020年度资产负债是什么情况？

11月19日中融聚锦一年定开债券最新单位净值为1.0277元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中融聚锦一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中融聚锦一年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0277，累计净值1.0781，最新估值1.0275，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，中融聚锦一年定开债券基金资产总计10.04亿元，银行存款51.89万元，交易性金融资产9.65亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。