2021年第三季度工银瑞信中证500ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度工银瑞信中证500ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的工银瑞信中证500ETF基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，工银瑞信中证500ETF最新单位净值7.4261，累计净值1.4357，最新估值7.3891，净值增长率涨0.5%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银瑞信中证500ETF（510530）基金资产配置详情如下，股票占净比98.79%，现金占净比1.34%，合计净资产3.77亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计41.45万，所有者权益合计3.3亿，负债和所有者权益总计3.3亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。