2022年第二季度易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至9月7日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新公布单位净值1.0171，累计净值1.1271，最新估值1.0171。

基金资产配置

截至2022年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券（007526）基金资产配置详情如下，债券占净比118.41%，现金占净比1.22%，合计净资产44.29亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.06亿，所有者权益合计23.63亿，负债和所有者权益总计30.7亿。

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