2022年第二季度大成惠福纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第二季度大成惠福纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成惠福纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠福纯债债券截至8月4日，最新单位净值1.0742，累计净值1.0942，最新估值1.0732，净值增长率涨0.09%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，大成惠福纯债债券（006812）基金资产配置详情如下，债券占净比121.72%，现金占净比0.20%，合计净资产3.17亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.98亿，未分配利润691.46万，所有者权益合计3.05亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。