华安纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

华安纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华安纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安纯债债券A（040040）截至6月28日，最新单位净值1.0796，累计净值1.4228，最新估值1.0799，净值增长率跌0.03%。

华安纯债债券A（基金代码：040040）成立以来收益48.76%，今年以来收益1.45%，近一月下降0.09%，近一年收益3.74%，近三年收益11.12%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华安纯债债券A（040040）持有债券：债券19隧道01、债券21首开MTN005、债券21国开05、债券21首钢SCP008等，持仓比分别3.95%、3.90%、3.68%、3.12%等，持仓市值2.57亿、2.53亿、2.4亿、2.03亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.05亿，所有者权益合计52.22亿，负债和所有者权益总计57.28亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。