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2021-11-30 23:04:00
天弘新活力混合最新净值涨幅达0.15%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月30日天弘新活力混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,天弘新活力混合最新市场表现:公布单位净值1.6587,累计净值1.6587,净值增长率涨0.15%,最新估值1.6563。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1953.83万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末单位基金资产净值1.63元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,天弘新活力混合基金资产总计5.83亿元,银行存款640.95万元,结算备付金210.25万元,存出保证金7.99万元,交易性金融资产5.43亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.45亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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